Nachhaltigkeits-Factsheets zu den AKB Fonds ESG Fokus
Mit der Publikation der Nachhaltigkeit-Factsheets erfüllen wir unseren eigenen Anspruch, über die Umsetzung unseres nachhaltigen Anlageansatzes in unseren AKB Portfoliofonds ESG Fokus transparent zu informieren. Auch die FINMA sieht vor, dass die Anbieterinnen und Anbieter von nachhaltigen Anlagefonds über die Nachhaltigkeitsausrichtung ihrer Produkte regelmässig Bericht erstatten. Die Factsheets werden monatlich aktualisiert und stehen jeweils ab Mitte Monat zur Verfügung.
Die Factsheets bieten ein Gesamtbild zur Nachhaltigkeitsausprägung des jeweiligen Produktes. Ein kurzer Beschrieb unserer Nachhaltigkeitspolitik zeigt, welche nachhaltigen Kriterien in die Auswahl unserer Anlagen einfliessen. Mehr Details dazu: Mehr Anliegen beim Anlegen.
Das MSCI ESG Fund Rating für unsere Fonds und der MSCI ESG Quality Score zeigen den Durchschnitt der Anlagen im Fonds, wobei AAA respektive 10 die höchsten Bewertungen sind, CCC oder 1 die tiefsten.
Eine weitere Aussensicht auf die Zusammensetzung des Fonds nach ESG-Kriterien verdeutlicht die Kuchengrafik «Aufteilung Direktanlagen». Auf der Basis der MSCI ESG Ratings pro Position (nur für Aktien oder Obligationen; Abdeckung wird unter der Grafik angegeben) wird gezeigt, wie hoch der Anteil an Unternehmen oder Emittentinnen mit zum Beispiel einem Top-Nachhaltigkeitsmanagement ist (Rating AAA). Auch hier reichen die Ratings von CCC bis AAA. Da wir nur in Unternehmen oder Emittentinnen mit einem mindestens soliden Nachhaltigkeitsmanagement investieren wollen, sind in den Fonds keine Ratings tiefer als BBB enthalten.
Unser gesamtes Einschätzungssystem, bestehend aus Ausschlusskriterien, Mindestratings und Fondsselektionskriterien kommt in der Grafik «Vermögensaufteilung nach AKB-Nachhaltigkeitseinschätzung» zum Ausdruck. Hier wird das gesamte Produkt beurteilt und die vier Kategorien – Nachhaltigkeitsleader, nachhaltig, nicht nachhaltig, nicht bewertet – verdeutlichen, wie hoch der Anteil an Anlagen ist, welche die Nachhaltigkeitskriterien der AKB erfüllen. Mehr Informationen zu den Kategorien «nicht nachhaltig» und «nicht bewertet» finden Sie hier: Mehr Anliegen beim Anlegen.
Sowohl die Ratings wie auch die Ausschlusskriterien werden monatlich überprüft und das Resultat hier ausgewiesen. Falls bei den Ausschlusskriterien ein Wert von > 0 % erscheint, so hat neu eine Anlage im Fonds eines der Kriterien verletzt, zum Beispiel durch eine Übernahme. Bei Aktien muss die entsprechende Position innerhalb eines Monats und bei Obligationen innerhalb von drei Monaten verkauft werden.
Die zweite Seite der Factsheets enthält in zwei Balken-Grafiken Vergleiche zu den Kennzahlen eines Durchschnitts von Fonds mit ähnlichen Anlagestrategien (Peers), eine Grafik zu den drei Nachhaltigkeitsdimensionen E, S und G und die zweite zum CO2-Fussabdruck des Produktes.
Erläuterungen und Herleitungen zu den wichtigsten Fachbegriffen sind auf Seite 2 des Factsheets zu finden.